聊城节能科技、新材料公司重整招商

2023年2月27日，聊城市中级人民法院裁定受理山东聊城金泰节能科技有限公司破产重整一案，并指定山东舜翔（聊城）律师事务所担任山东聊城金泰节能科技有限公司管理人；2023年3月14日，聊城市中级人民法院裁定山东聊城金泰节能科技有限公司、阳谷鲁发新材料有限公司（以下简称“金泰两公司”）实质合并重整，并指定山东舜翔（聊城）律师事务所继续担任管理人。

为维护金泰两公司以及全体债权人利益，引入有实力的投资人，推动债务人重整重生，实现债权人、债务人重整意愿，现管理人本着公开、公平、公正、择优的原则，向社会公开招募重整投资人。有关事项公告如下：

一、案件基本情况

（―）金泰两公司简介

山东聊城金泰节能科技有限公司于2008年12月30日在聊城市市场监督管理局登记设立，公司类型为有限责任公司，住所地山东省聊城市高新技术产业开发区庐山南路9号，法定代表人陈霞，注册资本3777万元人民币，统一社会信用代码91371500683229874Q，经营范围：环保节能设备及其配件、机械设备及其配件、环保节能产品、电（磁）加热节能成套设备、电磁感应常压锅炉、石油工程机械装备及其配套装备、石油钻采设备、防爆电器、泵及控制设备的研发、生产、销售及相关技术服务；仪器仪表、五金工具、电子产品（不含无线电发射设备）、自动化控制设备、交通及公共管理用金属标牌及其配件的生产、销售；节能技术研发实验；环保节能设备工程改造；合同能源管理（EPC）；节能服务（EMC）。低环境温度空气源热泵（冷水）机组、热泵热水机、多联式热泵（空调）机组的生产、销售、安装。柔性复合管、非标设备零部件、高中低阀门、精铸和标准件、电缆、钢骨架复合管、玻璃钢管及其管道配件的研发、生产、销售及安装；稀有金属的翎焊；机电设备的大修改造；房屋租赁；物业管理； 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

阳谷鲁发新材料有限公司于2012年10月30日在阳谷县市场监督管理局登记设立，公司类型为有限责任公司，住所地山东阳谷祥光生态工业园，法定代表人赵学锋，注册资本2100万元人民币，统一社会信用代码91371521056219503B，经营范围：柔性复合管、柔性 复合高压输送管、钢骨架复合管、玻璃钢管、塑料管材、髙中低阀门、 精铸和标准件、非标设备零部件、管道配件、石油专用设备、防爆电气、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、仪器仪表、环保节能装置、油田节能装备、电（磁）加热节能成套设备的研发、生产、销售及服务；节能环保技术推广服务；纤维用聚酯和差别化化学纤维、塑料原料及制品的销售（不含危险化学品、易燃、易爆、易制毒品）；厨房设备、不锈钢制品、酒店用品、厨房用品、家用商用电器、燃气灶具、工业和商用电热食品加工设备的研发、生产、销售及服务；电线电缆及原辅材料、不锈钢板、镀锌板、彩涂板、冷板销售；铜材及其他有色金属加工、销售；经营本企业产品的进出口业务（但国家限定公司经营的商品和技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）金泰两公司资产简介

金泰两公司主要资产包括土地、工业用房、存货、设备、货币资金等。经审计，金泰两公司资产总额为168,165,564. 78元。

（三）金泰两公司债权情况

经债权人申报、管理人初审，截至2023年5月17日，初步审查确认债权59家，确认债权总金额368,111,811. 19元。其中，普通债权47家，确认金额76,393,540. 92元；税务债权2家，确认金额2,778,790. 83元；有财产担保权债权10家，确认金额288,939,479. 44元。因涉诉未 决，暂缓确认债权4家，申报金额14,219,961.89元。

经管理人调查，金泰两公司拖欠52名职工工资（截止2023年2 月27日）5,132,731.00元，社保费501,861.00元，共计5,634,592.00元。

二、意向重整投资人报名条件

1、依据中国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的个人；

2、投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力；

3、投资人近三年内未被列入失信行为人，无重大行政和刑事违法行为。

4、有相同或类似产业的从业经验和管理经验的，在同等条件下优先考虑;

5、本次重整投资人招募公告接受联合投资人，联合投资人中至少须有一名投资人符合投资人报名条件，联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

三、招募流程

(一)报名事宜

1、报名时间、地点及联系人

(1)报名时间：意向重整投资人应将报名材料一式两份，于2023年8月5日18:00前通过邮寄(以管理人收到为准)或现场交付方式送达管理人。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

(2)报名地点：聊城高新技术产业开发区长江路与燕山路交叉口东北角壹街区办公楼十楼1005室。

(3)联系人：刘经理 13553196767

2、报名材料

意向重整投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名材料，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性；意向重整投资人一旦提交参选文件，不得撤回。参选文件包括但不限于下列内容：

(1)报名意向申请书；

(2)企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、法定代表人或负责人身份证复印件、授权委托书原件、代理人身份证复印件。自然人应提供身份证复印件、授权委托书原件、代理人身份证复印件；

（3）     意向投资人简介（包括基本工商信息、财务状况或其他履约能力证明、参与重整的经营管理优势、以往参与重整投资或企业并购的案例（如有）等）；

（4）     报名前一年内的财务会计报告、资信证明或履约能力证明等；

（5）     《保密承诺函》。

上述报名材料应加盖意向重整投资人公章或签字。《报名意向申请书》、《法定代表人或负责人身份证明书》、《授权委托书》、《保密承诺函》模板文件可以联系获取。

（二）资质审查

管理人将在收到报名材料后3个工作日内对意向重整投资人提交的资料进行审查，并将审查结果以邮件、短信或其他书面形式通知各意向重整投资人；意向重整投资人经管理人资质审查并通过的，意向重整投资人应在收到管理人通知之日起3日内交纳保证金200万元。未交纳保证金的，视为放弃重整投资人资格。

保证金汇入下列银行账户：

户 名：山东聊城金泰节能科技有限公司管理人

账号：216948131000

开户行：中国银行聊城新区支行

（三）尽职调查及文件获取

意向重整投资人如有需要，可以在交纳保证金后3个工作日内进场调查，进场后管理人和债务人配合提供相关文件资料。

（四）提交《重整投资方案》

1、意向重整投资人应于2023年8月20日18:00前向管理人提交《重整投资方案》，内容包括但不限于重整投资金额与支付时间、 债务人出资人权益调整方案、债权清偿方案、职工安置方案、后续经 营方案等。

2、意向重整投资人逾期未提交《重整投资方案》视为放弃继续参与重整投资，管理人将在投资方案提交截止日后7个工作日内无息退还已缴纳的保证金。

（五）投资人的选定

管理人将在人民法院的指导监督下，根据意向重整投资人提交的《重整投资方案》进行综合评审。如仅有一家意向重整投资人报名的, 且符合本公告要求的重整投资人条件的，管理人将根据其提交的《重整投资方案》情况决定是否确定其为重整投资人；如有两家或两家以上的意向重整投资人报名的，以实现债务人资产价值最大化为原则，综合考虑清偿率、完全清偿时间等因素是否更优进行遴选，遴选评审的标准、具体时间及安排由管理人另行通知。

对于未入选的重整投资人，管理人将在遴选结果公布之日起7个工作日内无息退还投资保证金。

（六）   签署协议

1、重整投资人确定后，应与管理人协商签署《重整投资协议》，其投资保证金（无息）自动转为履约保证金。

2、管理人根据签署的《重整投资协议》及《重整投资方案》制定《重整计划草案》。在《重整计划草案》经债权人会议表决通过或者获得法院裁定批准后履约保证金转为等额投资款；如《重整计划草案》经债权人会议表决未能通过或法院未予批准的，则《重整投资协议》终止，管理人无息返还重整投资人保证金。

3、《重整计划草案》经债权人会议表决通过或者经法院裁定批准后，重整投资人未按《重整计划草案》按期足额缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人，其缴纳的投资保证金不予退还。

四、其他事项

1、意向投资人在签署《保密协议》后，可赴金泰两公司初步了解资产等相关情况，需要管理人配合的需提前3日通知。

2、本公告由金泰两公司管理人编制，解释权归管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。

山东聊城金泰节能科技有限公司管理人

阳谷鲁发新材料有限公司管理人