德州金茂置业重整招募

公告详情

德州金茂置业有限公司重整投资人招募公告

（2023）金茂破管字第18号

2022年3月15日，潘小全以德州金茂置业有限公司（以下简称“金茂公司”）不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由，向德州市德城区人民法院（以下简称“德城区法院”）提出对金茂公司进行预重整的申请。

2022年4月2日,德城区法院决定对金茂公司启动预重整，同日，德城区法院指定德州金茂置业有限公司清算组担任德州金茂置业有限公司预重整临时管理人（以下简称“管理人”）。

2023年5月31日，德城区法院作出（2023）鲁1402破申1号民事裁定书，裁定受理潘小泉对金茂公司的破产重整申请。

   为了充分发挥社会各种资源效能，实现债务人财产价值最大化，最大限度地维护债权人的合法权益，管理人现依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，公开、公平、公正引入重整投资人，面向全国进行公开招募投资人，现就招募具体事项公告如下：

一、金茂公司概况

  （一）工商登记的基本情况

1、金茂公司统一社会信用代码为91371400762879330X，成立于2003年3月7日，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，住所地德州市德城区天衢中路155-11号，法定代表人为章绍明。

2、金茂公司注册资金2000万元，章绍明认缴出资额1855万元人民币，实缴出资额1855万元人民币，持股比例92.75%；杨俊认缴出资额145万元人民币，实缴出资额145万元人民币，持股比例7.25%。章绍明任董事兼总经理；杨俊任监事。

3、金茂公司经营范围：房地产开发、经营（凭资质经营）；建材（不含木材）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

（二）经营状况

1、位置和建设规模：金茂公司开发建设金茂国际公寓项目（以下简称“金茂大厦”）位于德城区商业街77号，项目占地5627.43㎡，坐落于南营街北、迎宾大街东、联合医院西、商业街南，用途为商务、金融用地，建筑一幢，总建筑面积43027.14㎡，共33层（地上31层，地下2层），预售证：（德）房预售字第2015-149号，规划用途为商业、商务公寓，预售证载面积36752.76平方米，办理预售许可证的商铺共计476套，其中商业23套，共8844.36平方米，商务办公453套，共27908.4平方米。

2、工程建设的进度：自2018年开始，金茂公司的资金链断裂，导致金茂大厦项目停工至今。金茂大厦项目工程主体及二次结构施工完成，内装饰完成约75%以上，外墙保温完成约90%以上，外墙幕墙、铝合金窗完成约90%以上，6部电梯中2部已经安装完成，排水管道施工完成，20层以上太阳能管道预留完成。金茂大厦项目工程综合施工完成率约80%，续建成本约2400万元。

项目现场图如下：

3、建设资质的取得：金茂大厦项目已取得德国用2013第107号土地使用权证、建字第371400201300083号建设工程规划许可证、（2015）德建许0821A号建设工程施工许可证、德建开2015-14号德州市房地产项目开发经营权证地字第371400201300029号建设用地规划许可证、（德）房预售字第2015-149号商品房预售证。

4、回迁安置的情况：对被征收人进行回迁安置，情况如下：

5、房屋销售情况：金茂公司拆分预售的房屋共计499套，其中2套未签订过商品房买卖合同，没有销售；其余497套房屋均签订商品房买卖合同，494套房屋进行了网签备案。具体情况如下：

实际购房户购买房屋224套，进入破产预重整程序前（诉讼）后，部分购房户主张解除合同，共涉及房屋33套。

为了给施工单位（中天建设集团有限公司）做履约担保，“质押”部分房屋，给施工单位办理了网签备案，现在剩余未解除备案的房屋37套，该37套房屋未交付，未办理抵押登记，金茂公司将其中34套进行了再次销售，该34套房屋中，购房者主张解除合同的共10套。

为了给借款人提供还款担保，备案给出借人12套，该12套房屋未过户，未进行抵押登记，金茂公司将其中8套进行了再次销售，该8套房屋中，购房者要求解除合同的2套，另外未销售的4套房屋的备案人（出借人）主张金钱债权。

金茂公司为了筹集建设资金，借用职工或其他人的名义签订购房合同，办理贷款，共涉及房屋47套，金茂公司将其中37套再次进行销售，该37套房屋中，购房者主张解除合同的共13套。未销售房屋中的10套房屋中可另行进行销售的房屋有8套。

工程款以房抵债房屋13套，金茂公司将其中1套再次进行销售。

借款以房抵债房屋156套，金茂公司将其中59套再次进行销售。其余97套未再销售，其中9套房屋的出借人主张金钱债权。

6、金茂公司职工情况

金茂公司现有在职职工共5人，分别是章绍明、刘娟、曲秀香、王淑杰、张华岭。章绍明、张华岭未在金茂公司缴纳社会保险。2018年6月，曲秀香、王淑杰办理了社保减员手续，2018年11月，刘娟办理了社保减员手续。曲秀香、王淑杰、刘娟办理减员手续前的社会保险费用已经交纳。

截至破产预重整程序终止，已经查清11名职工的职工债权，债权金额为1919442.66元。

7、金茂公司欠税情况

截至2022年4月2日，金茂公司欠税693390.15元。

二、金茂公司资产、负债及相关情况

破产预重整期间，审计机构出具的审计报告显示，截至2022年4月2日，金茂公司的资产总额228406903.73元，负债总额357220902.50元，评估机构出具的评估报告显示，截至2022年4月2日，金茂公司资产评估值238613349.33元，其中预计可销售房屋83套，建筑面积7277.09平方米，现状评估值47905427.48元；其他房屋为416套，建筑面积29475.67平方米，现状评估值167583501.64元；地下人防车位共225个，现状评估值9374466.00元，负债评估值357220902.50元。

破产重整期间共有465户债权人申报491笔债权，申报债权总额为人民币729092462.92元。预初步确认债权总额为人民币186485216.38 元，其中，消费者购房户优先权51户51笔，债权金额为人民币16836529.00元；建设工程款优先权1户1笔，债权金额为人民币381072.00元，对特定财产享有担保权的债权1户2笔，债权金额为22000000.00元；税收债权1户1笔，债权金额为人民币693390.15元；普通债权231户253笔，债权金额为人民币146574225.23 元。劣后债权4户11笔，债权金额为人民币2581600.39元。预暂缓确认的有187户190笔债权，债权申报总额为人民币471341051.58元。

三、金茂公司的优势

金茂大厦位于德城区迎宾路以东，德州联合医院以西，商业街以南，南营小区以北占地面积约2万多平方米，建成后将成为德州市唯一HOPSA式现代化、集约型、多元化、一站式全息都会综合体。

1、区位优势

金茂大厦是德州唯一的“百米交通生态圈”；项目距离火车站180米、距离汽车站600米、距离公交换乘中心200米，三大核心交通系统形成了日均50万人次的客流量。项目周边拥有无可比拟的“1公里商业生活配套圈”，项目1公里内拥有：10大专业市场、7大购物中心、5所公立学校、3所公立医院、3所公园景区，可以说金茂大厦项目所处的位置是德州市区核心商圈仅剩的绝版地段。

2、项目优势

金茂大厦是德州城区唯一现代简约百米地标式建筑群。集酒店、餐饮、休闲、购物、居住为一体的城市综合体。单体建筑面积4.3万平米，共计33层;包括地下2层停车场，地上31层，建筑高度100米， 1－5层裙楼为商业商务型物业，6至31层为精装酒店式公寓，拥有宜商、宜住、宜投资的核心价值，同时满足自住、办公、投资、购物、休闲、娱乐等各种需求。主力户型为50平左右的一室一厅一厨一卫精装公寓，客厅、卧室、厨房、卫生间各项功能俱全，还有96平米两居室豪华总统套房，整个楼盘实现了高端智能化服务。

3、后续建设投入较小

金茂大厦项目工程主体及二次结构施工完成，内装饰完成约75%以上，外墙保温完成约90%以上，外墙幕墙、铝合金窗完成约90%以上，6部电梯中2部已经安装完成，排水管道施工完成，20层以上太阳能管道预留完成。金茂大厦项目工程综合施工完成率约80%，续建成本约2400万元，比较容易投资盘活。

四、招募须知与条件

　　（一）重整投资人须知

　　1.本公告内容对全体意向投资者同等适用。

　　2.本公告所述信息并不替代意向重整投资人的尽职调查，意向重整投资人如需开展尽职调查并了解公司的资产评估、债权确认、生产经营等情况，需向管理人提交报名申请并与管理人签署《保密协议》。

　　3.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束性效力，不适用《中华人民共和国招投标法》。

　　（二）重整投资人条件

　　为实现对金茂公司未来持续发展的支持，参与金茂公司的重整投资人基本条件如下：

　　1.重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人、非法人组织或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，实力强，信誉高，国企、上市公司优先考虑，同时未被人民法院列入失信被执行人名单。

2.本项目不接受联合体参与重整，如两个或两个以上的重整投资人联合参与投资，请选择一个参评人的身份参与遴选，其中至少有一个重整投资人应符合全部资格条件。

3.本次重整投资人招募不限行业，但拥有经营同类业务的经营及背景者，在同等条件下将优先考虑。

4. 重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

5. 重整投资人应服从管理人重整流程的安排，积极配合管理人的工作。

6. 重整投资人缴纳参与重整保证金500万元。

五、招募流程

　　（一）提交报名材料阶段

　　1.报名时间

　　意向重整投资人应在本公告发布之日起至2023年8月15日17：30前将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

　　2.报名地点及联系人

（1）报名地点：山东省德州市湖滨中大道1117号如家驿居酒店院内（左转第一个旋转楼梯三楼）

（2）电子邮箱：cuiguping@163.com

（3）联系人：崔古平、孙盼红

（4）联系电话：13012769710、15505447799

　　3.报名时需提交的材料

　　参与重整投资人需向管理人提交《参与重整意向书》，包括但不限于以下内容：

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）意向重整投资人简介（包括自然人或者企业基本情况，如为企业应具备主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

（3）企业法人或非法人组织报名参与重整投资人报名的，应提交股东会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）；

　  （4）重整投资人身份证件（自然人）或者企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件2）、授权委托书原件（见附件3）；

（5）重整投资人资信介绍，包括财务状况（企业2018-2021年度及2022年1—4月份财务报表）和资金实力，重整投资资金的来源及计划，与金茂公司营业相适应的经营管理经验和优势（如有），参与重整投资的成功经验（如有）；

（6）资信证明或其他履约能力证明；　

　  （7）同意对知悉的金茂公司情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函（见附件4）。

　　对上述报名材料应加盖意向重整投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

　　（二）缴纳保证金与确认报名成功阶段

　　管理人将对意向重整投资人提交的资料进行形式审查，形式审查过程中，管理人认为提交报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予最长5天的补正期。

在形式审查通过后管理人将向意向重整投资人发出缴纳保证金与签署《保密协议》通知。在管理人发出通知时起2个工作日内，意向重整投资人应当向管理人指定银行账户缴纳报名保证金人民币500万元（大写：伍佰万元整），并签署《保密协议》。意向重整投资人应当在管理人发出通知时起5个工作日将报名保证金缴纳凭证、签署后的《保密协议》提交至管理人处，未缴纳保证金或未签署《保密协议》的视为撤回报名。

　　管理人在收到报名保证金缴纳凭证、签署后的《保密协议》，在经查验确认后将向意向重整投资人发出报名成功确认函。

　　（三）尽职调查阶段

　　成功报名的意向重整投资人可以根据需要自行或委托中介机构对金茂公司开展尽职调查工作，管理人将协调债务人积极配合。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

　　（四）提交方案阶段

　　报名成功的意向重整投资人应当于2023年8月24日前向管理人提交《重整投资方案》，内容应当包括但不限于拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案等。

　　（五）遴选及确定阶段

　　在《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将在德城区法院指导和债权人监督下，通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。在竞争性遴选情况下，管理人可另行制定竞争性评定方案，并召集评审委员会进行评定，基于公平、公正、公开的原则确定最终的重整投资人。确定的重整投资人应在管理人指定的时间内与管理人签订相应的《重整投资协议》。

　　（六）保证金的处理

　　对于未入选的意向重整投资人，管理人将在最终重整投资人确定后5个工作日内无息返还已缴纳的保证金；对于入选的重整投资人，已缴纳的保证金将转化为投资保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款。

六、其他事项

　　本公告由管理人编制，解释权归属管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。

　　风险警示

　　（一）公司被法院裁定受理重整，存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算。

（二）本次重整投资人招募具有不确定性，存在报名期内未能招募到合格重整投资人的可能。本次重整投资人招募结果将可能对公司重整进展造成影响。

（三）本招募公告是根据目前的管理情况编制的，其中部分数据供投资人参考使用，投资人需要进行尽职调查，以确定准确的客观的事实情况。

　德州金茂置业有限公司管理人

2023年8月4日